| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 729.00 | 58 695.00 | 12 034.00 | 70 729.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 748.00 | 328 292.00 | 602 455.00 | 930 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 979.00 | 157 265.00 | 56 713.00 | 213 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 246 121.00 | 544 254.00 | 701 867.00 | 1 246 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
BT Marchandises | 113 568.00 | | 113 568.00 | 113 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 195.00 | | 133 195.00 | 133 195.00 |
BZ Autres créances | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 449.00 | | 305 449.00 | 305 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 571.00 | 544 254.00 | 1 007 316.00 | 1 551 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 130 508.00 | 130 508.00 | | 130 508.00 |
DH Report à nouveau | -476 543.00 | -594 375.00 | | -476 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 080.00 | 117 832.00 | | -37 080.00 |
DL TOTAL (I) | -53 116.00 | -16 035.00 | | -53 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | 12 600.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 12 600.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 961.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 999.00 | 751 406.00 | | 737 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 041.00 | 167 804.00 | | 181 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 577.00 | 117 375.00 | | 111 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673.00 | 42 020.00 | | 16 673.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 932.00 | 1 079 568.00 | | 1 049 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 316.00 | 1 076 133.00 | | 1 007 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 973 084.00 | | 3 973 084.00 | 3 973 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 084.00 | | 3 973 084.00 | 3 973 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 706 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 16 800.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 7 515.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 7 516.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 9 283.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 065.00 | 52 939.00 | | -14 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 792.00 | 4 322 653.00 | | 3 985 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 873.00 | 4 204 821.00 | | 4 022 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 080.00 | 117 832.00 | | -37 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 361.00 | | 64 358.00 | 1 197 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 763.00 | 12 835.00 | 1 246 122.00 | 2 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 195.00 | 101 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763.00 | 1 640.00 | 1 144 728.00 | 2 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 587.00 | | 36 001.00 | 76 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 774.00 | | 28 357.00 | 1 120 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 485.00 | 143 412.00 | 12 642.00 | 413 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 535.00 | 6 356.00 | 11 195.00 | 63 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 950.00 | 137 056.00 | 1 447.00 | 349 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 10 500.00 | 12 600.00 | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | 10 500.00 | 12 600.00 | 12 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 12 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 472.00 | 130 336.00 | 380 199.00 | 622 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 041.00 | 181 041.00 | | 181 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 133 195.00 | 133 195.00 | | 133 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 115 528.00 | 115 528.00 | | 115 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 825.00 | | | 128 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 323.00 | 155 323.00 | | 155 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 933.00 | 557 797.00 | 380 199.00 | 1 049 933.00 |