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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 129.00 | 27 038.00 | 34 091.00 | 61 129.00 |
AH Fonds commercial | 90 870.00 | | 90 870.00 | 90 870.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 975.00 | 359 799.00 | 45 176.00 | 404 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 937.00 | 462 996.00 | 121 942.00 | 584 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 200.00 | 854 732.00 | 352 468.00 | 1 207 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
BZ Autres créances | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
CF Disponibilités | 205 439.00 | | 205 439.00 | 205 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 655.00 | | 299 655.00 | 299 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 855.00 | 854 732.00 | 652 123.00 | 1 506 855.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 306 394.00 | 219 363.00 | | 306 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 572.00 | 87 031.00 | | 60 572.00 |
DL TOTAL (I) | 368 066.00 | 307 494.00 | | 368 066.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 773.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 289.00 | 38 898.00 | | 37 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 333.00 | 406 276.00 | | 86 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 074.00 | 117 590.00 | | 123 074.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 057.00 | 564 537.00 | | 248 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 123.00 | 872 031.00 | | 652 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FG Production vendue services | 1 124 196.00 | | 1 124 196.00 | 1 124 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 004.00 | | 1 125 004.00 | 1 125 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 385.00 | |
GE Autres charges | | | 54 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | 15 158.00 | | 3 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 005.00 | 15 158.00 | | 39 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 005.00 | -14 097.00 | | -39 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 439.00 | 1 155 359.00 | | 1 183 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 867.00 | 1 068 328.00 | | 1 122 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 572.00 | 87 031.00 | | 60 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 218.00 | | 118 982.00 | 1 088 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 999.00 | | | 151 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 830.00 | | 118 982.00 | 875 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 347.00 | 26 385.00 | | 828 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 902.00 | 8 136.00 | | 18 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 445.00 | 18 249.00 | | 809 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
UX Autres créances clients | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VC Groupe et associés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 953.00 | 80 574.00 | 60 379.00 | 140 953.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 768.00 | 210 768.00 | | 210 768.00 |