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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 569.00 | | 93 569.00 | 93 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 228.00 | 3 971.00 | 2 257.00 | 6 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 049.00 | 3 971.00 | 101 078.00 | 105 049.00 |
BT Marchandises | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 726.00 | 3 280.00 | 489 446.00 | 492 726.00 |
BZ Autres créances | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CF Disponibilités | 275 420.00 | | 275 420.00 | 275 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 667.00 | 3 280.00 | 904 387.00 | 907 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 717.00 | 7 252.00 | 1 005 465.00 | 1 012 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | | -23 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 652.00 | 23 124.00 | | 124 652.00 |
DL TOTAL (I) | 249 653.00 | 125 000.00 | | 249 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 472.00 | 13 478.00 | | 6 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 400.00 | 302 616.00 | | 261 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 018.00 | 100 797.00 | | 151 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 315.00 | 134 356.00 | | 181 315.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 8 652.00 | | 3 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 894.00 | 6 246.00 | | 150 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 812.00 | 566 148.00 | | 755 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 465.00 | 757 414.00 | | 1 005 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 001.00 | 559 998.00 | | 753 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 846.00 | 78 211.00 | 1 653 057.00 | 1 574 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 846.00 | 78 211.00 | 1 653 057.00 | 1 574 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 144.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 279.00 | 31 144.00 | | 66 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 089.00 | 218 609.00 | | 89 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 861.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 089.00 | 315 736.00 | | 89 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 809.00 | -284 591.00 | | -22 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 051.00 | 1 479 377.00 | | 1 774 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 399.00 | 1 456 252.00 | | 1 649 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 652.00 | 23 124.00 | | 124 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 136.00 | | 1 914.00 | 103 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 569.00 | | | 93 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | 1 914.00 | 4 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745.00 | 1 227.00 | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 1 227.00 | | 2 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 019.00 | 151 019.00 | | 151 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 894.00 | 150 894.00 | | 150 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 492 727.00 | 492 727.00 | | 492 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 150.00 | 3 339.00 | 2 811.00 | 6 150.00 |
VI Groupe et associés | 261 397.00 | 261 397.00 | | 261 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VP Divers | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 535.00 | 575 269.00 | 9 266.00 | 584 535.00 |
VW T.V.A. | 94 571.00 | 94 571.00 | | 94 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 612.00 | 751 801.00 | 2 811.00 | 754 612.00 |