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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 207.00 | | 708 207.00 | 708 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 799.00 | 9 694.00 | 1 020 105.00 | 1 029 799.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 952.00 | 9 694.00 | 1 026 258.00 | 1 035 952.00 |
CU Autres participations | 321 185.00 | 9 694.00 | 311 491.00 | 321 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 202 702.00 | 167 294.00 | | 202 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 254.00 | 35 408.00 | | 32 254.00 |
DL TOTAL (I) | 390 056.00 | 357 802.00 | | 390 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 185.00 | 49 759.00 | | 38 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 458.00 | 555 468.00 | | 578 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 2 176.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 608.00 | 22 081.00 | | 17 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 202.00 | 629 483.00 | | 636 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 258.00 | 987 286.00 | | 1 026 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 458.00 | | | 578 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 955.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 7 462.00 | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 763.00 | 111 045.00 | | 110 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 509.00 | 75 637.00 | | 78 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 254.00 | 35 408.00 | | 32 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 592.00 | | 10 000.00 | 311 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 711 286.00 | 711 286.00 | | 711 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 592.00 | | 10 000.00 | 311 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708 207.00 | 708 207.00 | | 708 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 164.00 | 11 798.00 | 26 365.00 | 38 164.00 |
VI Groupe et associés | 485 122.00 | 485 122.00 | | 485 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 286.00 | 711 286.00 | | 711 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 202.00 | 609 836.00 | 26 365.00 | 636 202.00 |