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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 264.00 | 2 776.00 | 3 041.00 |
AP Constructions | 41 747.00 | 23 855.00 | 17 891.00 | 41 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 140.00 | 4 005.00 | 1 135.00 | 5 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 149.00 | 28 125.00 | 22 023.00 | 50 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
BZ Autres créances | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CF Disponibilités | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 894.00 | 28 125.00 | 106 768.00 | 134 894.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 669.00 | | 273 669.00 | 273 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 669.00 | | 273 669.00 | 273 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 677.00 | | | 286 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 284.00 | | | 285 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 386.00 | | 3 873.00 | 49 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 50 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 46 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 916.00 | | 832.00 | 48 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 099.00 | 7 887.00 | 2 860.00 | 23 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 099.00 | 7 622.00 | 2 860.00 | 23 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 710.00 | 10 214.00 | 13 495.00 | 23 710.00 |
VI Groupe et associés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 683.00 | 62 683.00 | | 62 683.00 |
VW T.V.A. | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 922.00 | 63 427.00 | 13 495.00 | 76 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
ST Autres comptes | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
YT Sous‐traitance | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 746.00 | | | 150 746.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |