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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 6 014.00 | 2 486.00 | 8 500.00 |
040 Immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 730.00 | 7 924.00 | 46 806.00 | 54 730.00 |
060 Stock marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
084 Disponibilités | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
110 Total général Actif | 92 286.00 | 7 924.00 | 84 362.00 | 92 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 961.00 | | | -11 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
252 Charges sociales | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | | | 850.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 576.00 | | | -17 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 281.00 | | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 295.00 | | | -17 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 974.00 | | | 5 974.00 |