| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 732.00 | 1 290.00 | 1 441.00 | 2 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 100.00 | 14 673.00 | 71 427.00 | 86 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 331.00 | 15 963.00 | 76 368.00 | 92 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 750.00 | 3 195.00 | 167 555.00 | 170 750.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 588.00 | | 150 588.00 | 150 588.00 |
BZ Autres créances | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CF Disponibilités | 158 257.00 | | 158 257.00 | 158 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 658.00 | 3 195.00 | 507 463.00 | 510 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 204.00 | 19 158.00 | 589 046.00 | 608 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 196.00 | 174 620.00 | | 179 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 694.00 | 4 576.00 | | 75 694.00 |
DL TOTAL (I) | 309 890.00 | 234 196.00 | | 309 890.00 |
DP Provisions pour risques | 5 215.00 | 2 362.00 | | 5 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 215.00 | 2 362.00 | | 5 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 018.00 | 8 774.00 | | 17 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 623.00 | 66 922.00 | | 52 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 767.00 | 132 425.00 | | 154 767.00 |
EA Autres dettes | 11 454.00 | 21 147.00 | | 11 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 941.00 | 229 267.00 | | 273 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 046.00 | 465 824.00 | | 589 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 782.00 | | | 243 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 438 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 496 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 770.00 | |
FM Production stockée | | | -680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 846.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 202.00 | | | 129 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 202.00 | | | 129 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 379.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 006.00 | 379.00 | | 22 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 196.00 | -379.00 | | 107 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 457.00 | 3 550.00 | | 29 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 451.00 | 567 989.00 | | 1 081 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 756.00 | 563 413.00 | | 1 005 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 694.00 | 4 576.00 | | 75 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 345.00 | | 63 486.00 | 91 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 499.00 | 92 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 499.00 | 88 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 045.00 | | 63 286.00 | 88 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 200.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 638.00 | 20 388.00 | 48 063.00 | 43 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 638.00 | 20 388.00 | 48 063.00 | 43 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 362.00 | 5 215.00 | 2 361.00 | 2 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362.00 | 5 215.00 | 2 361.00 | 2 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 767.00 | 154 767.00 | | 154 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 550.00 | -5 550.00 | | -5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 588.00 | 150 588.00 | | 150 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 040.00 | 7 881.00 | 30 159.00 | 38 040.00 |
VI Groupe et associés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 449.00 | 180 949.00 | 3 500.00 | 184 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 941.00 | 243 782.00 | 30 159.00 | 273 941.00 |