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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AP Constructions | 2 304 003.00 | 1 028 692.00 | 1 275 310.00 | 2 304 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 887.00 | 488 591.00 | 236 295.00 | 724 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 979.00 | 258 453.00 | 81 527.00 | 339 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 794.00 | 1 778 626.00 | 1 875 167.00 | 3 653 794.00 |
BT Marchandises | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BZ Autres créances | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
CF Disponibilités | 201 447.00 | | 201 447.00 | 201 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 279.00 | | 328 279.00 | 328 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 072.00 | 1 778 626.00 | 2 203 446.00 | 3 982 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 000.00 | 1 727 000.00 | | 1 727 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 499.00 | 2 079.00 | | -141 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 563.00 | -143 578.00 | | 49 563.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 204.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 635 064.00 | 1 591 705.00 | | 1 635 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 270.00 | | | 176 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 254 971.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 110.00 | 296 945.00 | | 175 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 003.00 | 33 745.00 | | 17 003.00 |
EA Autres dettes | | 118 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 382.00 | 703 663.00 | | 568 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 446.00 | 2 295 368.00 | | 2 203 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 606.00 | | | 423 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 421.00 | | 41 372.00 | 3 612 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 653 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 368 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 890.00 | | | 250 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 207.00 | | 51 662.00 | 3 317 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 324.00 | | -10 289.00 | 44 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 142.00 | 180 484.00 | | 1 598 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 252.00 | 180 484.00 | | 1 595 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 110.00 | 175 110.00 | | 175 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
UX Autres créances clients | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 162.00 | 31 386.00 | 118 187.00 | 176 162.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 547.00 | | | 199 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 757.00 | 121 722.00 | 34 035.00 | 155 757.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 382.00 | 423 606.00 | 118 187.00 | 568 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
ST Autres comptes | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 990.00 | | | 187 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 141.00 | | | 144 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 923.00 | | | 284 923.00 |