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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 732.00 | 18 711.00 | 5 020.00 | 23 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 297.00 | 20 276.00 | 62 020.00 | 82 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 178.00 | 1 064.00 | 44 114.00 | 45 178.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CF Disponibilités | 125 416.00 | | 125 416.00 | 125 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 831.00 | 1 064.00 | 174 766.00 | 175 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 127.00 | 21 340.00 | 236 787.00 | 258 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | 140 717.00 | 126 595.00 | | 140 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 171.00 | 14 122.00 | | 15 171.00 |
DL TOTAL (I) | 162 484.00 | 147 313.00 | | 162 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 641.00 | 10 754.00 | | 11 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 331.00 | 7 481.00 | | 12 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 364.00 | 19 175.00 | | 21 364.00 |
EA Autres dettes | 28 967.00 | 3 234.00 | | 28 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 303.00 | 40 644.00 | | 74 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 787.00 | 187 957.00 | | 236 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 303.00 | 40 644.00 | | 74 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 638.00 | | 658.00 | 81 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 073.00 | | 658.00 | 23 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 360.00 | 916.00 | | 19 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 795.00 | 916.00 | | 17 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 833.00 | 394.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 833.00 | 394.00 | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 833.00 | 394.00 | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
UX Autres créances clients | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 873.00 | 47 324.00 | 2 549.00 | 49 873.00 |
VW T.V.A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |