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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 556.00 | 68 981.00 | 1 575.00 | 70 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 376.00 | 8 102.00 | 1 274.00 | 9 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 779.00 | 80 014.00 | 158 765.00 | 238 779.00 |
BT Marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CF Disponibilités | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 283.00 | 80 014.00 | 176 270.00 | 256 283.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269.00 | 1 131.00 | | 1 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 110.00 | 138.00 | | 43 110.00 |
DL TOTAL (I) | 55 380.00 | 12 269.00 | | 55 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 680.00 | 51 904.00 | | 27 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 234.00 | 94 580.00 | | 69 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 13 174.00 | | 7 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 329.00 | 13 765.00 | | 16 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905.00 | 3 115.00 | | 905.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 890.00 | 173 423.00 | | 120 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 270.00 | 185 692.00 | | 176 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 859.00 | 110 961.00 | | 94 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 769.00 | | 202 769.00 | 202 769.00 |
FG Production vendue services | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 184.00 | | 213 184.00 | 213 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 823.00 | 14 066.00 | | 3 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823.00 | 14 066.00 | | 3 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 823.00 | -14 066.00 | | -3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 157.00 | 205 514.00 | | 215 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 047.00 | 205 376.00 | | 172 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 110.00 | 138.00 | | 43 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 779.00 | | | 238 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 930.00 | | | 152 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 145.00 | 1 869.00 | | 78 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 215.00 | 1 869.00 | | 75 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 680.00 | 17 752.00 | 9 929.00 | 27 680.00 |
VI Groupe et associés | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 830.00 | 8 935.00 | 5 895.00 | 14 830.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 890.00 | 110 961.00 | 9 929.00 | 120 890.00 |