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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 730.00 | 28 621.00 | 6 108.00 | 34 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 345.00 | 129 021.00 | 59 323.00 | 188 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 660.00 | | 218 660.00 | 218 660.00 |
BZ Autres créances | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 530.00 | | 500 530.00 | 500 530.00 |
CF Disponibilités | 266 171.00 | | 266 171.00 | 266 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 410.00 | | 1 050 410.00 | 1 050 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 755.00 | 129 021.00 | 1 109 734.00 | 1 238 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 409 867.00 | 411 979.00 | | 409 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 420.00 | -2 112.00 | | -67 420.00 |
DL TOTAL (I) | 354 025.00 | 421 446.00 | | 354 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 456.00 | 78 567.00 | | 83 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 876.00 | 96 406.00 | | 86 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 515.00 | 106 779.00 | | 154 515.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | 9 131.00 | | 2 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 741.00 | 125 875.00 | | 171 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 708.00 | 416 760.00 | | 755 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 734.00 | 838 206.00 | | 1 109 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 363.00 | 1 658.00 | | 27 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 963.00 | 1 658.00 | | 26 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 456.00 | 83 456.00 | | 83 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 876.00 | 86 876.00 | | 86 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 515.00 | 154 515.00 | | 154 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 741.00 | 171 741.00 | | 171 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 569.00 | 270 569.00 | | 270 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 784.00 | 270 569.00 | 3 215.00 | 273 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 709.00 | 755 709.00 | | 755 709.00 |