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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 660.00 | 101 798.00 | 1 861.00 | 103 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 757.00 | 51 080.00 | 106 677.00 | 157 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 955.00 | 232 878.00 | 138 077.00 | 370 955.00 |
BT Marchandises | 1 748 598.00 | | 1 748 598.00 | 1 748 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 515.00 | 1 032.00 | 338 482.00 | 339 515.00 |
BZ Autres créances | 792 797.00 | | 792 797.00 | 792 797.00 |
CF Disponibilités | 961 534.00 | | 961 534.00 | 961 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 447.00 | 1 032.00 | 3 921 415.00 | 3 922 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 402.00 | 233 910.00 | 4 059 492.00 | 4 293 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 928 628.00 | 1 627 868.00 | | 1 928 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 027.00 | 300 760.00 | | -41 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 701.00 | 1 929 728.00 | | 1 888 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 380.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795.00 | 3 853.00 | | 1 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 987.00 | 262 167.00 | | 169 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 924.00 | 39 419.00 | | 40 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 771.00 | 969 082.00 | | 1 763 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 639.00 | 174 161.00 | | 138 639.00 |
EA Autres dettes | 55 675.00 | 39 543.00 | | 55 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 791.00 | 1 488 225.00 | | 2 170 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 492.00 | 3 419 333.00 | | 4 059 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 868.00 | 1 448 807.00 | | 2 129 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 795.00 | 3 853.00 | | 1 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 360.00 | | 84 895.00 | 307 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 109 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 370 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 400.00 | 157 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 620.00 | | 2 040.00 | 101 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 157.00 | | | 177 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 583.00 | | 82 855.00 | 28 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 904.00 | 34 374.00 | 19 400.00 | 137 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 094.00 | 704.00 | | 101 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 810.00 | 33 669.00 | 19 400.00 | 36 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
6T Sur comptes clients | 32 712.00 | | 31 680.00 | 32 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 712.00 | 80 000.00 | 31 680.00 | 32 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 092.00 | 80 000.00 | 33 060.00 | 34 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | 1 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 771.00 | 1 763 771.00 | | 1 763 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
UX Autres créances clients | 339 515.00 | 339 515.00 | | 339 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 402 898.00 | 402 898.00 | | 402 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VI Groupe et associés | 169 987.00 | 169 987.00 | | 169 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 453.00 | 322 453.00 | | 322 453.00 |
VP Divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 004.00 | 80 004.00 | | 80 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 354.00 | 1 241 854.00 | 78 500.00 | 1 320 354.00 |
VW T.V.A. | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 868.00 | 2 129 868.00 | | 2 129 868.00 |