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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AN Terrains | 6 586.00 | 2 111.00 | 4 475.00 | 6 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 366.00 | 10 200.00 | 2 166.00 | 12 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 137.00 | 36 113.00 | 45 024.00 | 81 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 018.00 | 52 017.00 | 67 001.00 | 119 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 627.00 | 14 186.00 | 379 441.00 | 393 627.00 |
BZ Autres créances | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CF Disponibilités | 615 534.00 | | 615 534.00 | 615 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 901.00 | 14 186.00 | 1 034 715.00 | 1 048 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 919.00 | 66 203.00 | 1 101 716.00 | 1 167 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
CU Autres participations | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 380 567.00 | 326 832.00 | | 380 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 555.00 | 73 735.00 | | 107 555.00 |
DL TOTAL (I) | 708 122.00 | 620 567.00 | | 708 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 902.00 | 52 566.00 | | 34 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 002.00 | 1 252.00 | | 20 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 972.00 | 98 260.00 | | 101 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 413.00 | 160 914.00 | | 174 413.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 7 467.00 | | 4 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 969.00 | 35 295.00 | | 57 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 593.00 | 355 755.00 | | 393 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 716.00 | 976 322.00 | | 1 101 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 227.00 | 355 755.00 | | 374 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 215.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 605.00 | | 1 452 605.00 | 1 452 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 605.00 | | 1 452 605.00 | 1 452 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 272.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 5 500.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 5 500.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 195.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 070.00 | 5 305.00 | | 4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 436.00 | 24 828.00 | | 35 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 914.00 | 1 297 463.00 | | 1 492 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 359.00 | 1 223 728.00 | | 1 385 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 555.00 | 73 735.00 | | 107 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 470.00 | | 3 689.00 | 115 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 119 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 100 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 541.00 | | 3 689.00 | 96 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 886.00 | 11 272.00 | 141.00 | 40 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 293.00 | 11 272.00 | 141.00 | 37 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 219.00 | | 12 141.00 | 48 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 219.00 | | 12 141.00 | 48 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 219.00 | | 12 141.00 | 48 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 972.00 | 101 972.00 | | 101 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 370 987.00 | 370 987.00 | | 370 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 656.00 | 15 290.00 | 19 366.00 | 34 656.00 |
VI Groupe et associés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 449.00 | 402 449.00 | | 402 449.00 |
VW T.V.A. | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 593.00 | 374 227.00 | 19 366.00 | 393 593.00 |