| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 949.00 | 2 783.00 | 1 166.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 596.00 | 2 783.00 | 65 813.00 | 68 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BZ Autres créances | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 176.00 | | 80 176.00 | 80 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 772.00 | 2 783.00 | 145 989.00 | 148 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
CU Autres participations | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
DH Report à nouveau | -5 232.00 | -21 206.00 | | -5 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818.00 | 15 974.00 | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 92 370.00 | 90 552.00 | | 92 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | 613.00 | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 74.00 | | 2 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 214.00 | 18 265.00 | | 17 214.00 |
EA Autres dettes | 31 271.00 | 40 710.00 | | 31 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 619.00 | 59 661.00 | | 53 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 989.00 | 150 214.00 | | 145 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 217.00 | 18 952.00 | | 28 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 896.00 | 5 954.00 | | 12 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | 190.00 | | 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 655.00 | 18 750.00 | | 9 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 675.00 | 18 750.00 | | 9 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | 30 156.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 30 741.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 125.00 | -11 991.00 | | 8 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 746.00 | 121 177.00 | | 90 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 928.00 | 105 204.00 | | 88 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818.00 | 15 974.00 | | 1 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 484.00 | 6 922.00 | | 11 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 591.00 | | 555.00 | 69 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 61 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 68 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394.00 | | 555.00 | 3 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401.00 | 381.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401.00 | 381.00 | | 2 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 271.00 | 5 869.00 | 25 402.00 | 31 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 146.00 | 7 155.00 | 63 991.00 | 71 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 322.00 | 9 331.00 | 63 991.00 | 73 322.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 619.00 | 28 217.00 | 25 402.00 | 53 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 399.00 | | 1 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 340.00 | 2 476.00 | | 3 340.00 |
ST Autres comptes | 26 058.00 | 22 511.00 | | 26 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 832.00 | 4 200.00 | | 3 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 303.00 | 23 074.00 | | 51 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | 355.00 | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | 754.00 | | 2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 680.00 | 7 108.00 | | 10 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 535.00 | 3 856.00 | | 3 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 230.00 | 29 187.00 | | 33 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |