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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 716.00 | 86 506.00 | 210.00 | 86 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 150.00 | 7 693.00 | 10 457.00 | 18 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 695.00 | 94 949.00 | 14 747.00 | 109 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 669.00 | | 242 669.00 | 242 669.00 |
BZ Autres créances | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 311.00 | | 120 311.00 | 120 311.00 |
CF Disponibilités | 312 695.00 | | 312 695.00 | 312 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 325.00 | | 699 325.00 | 699 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 021.00 | 94 949.00 | 714 072.00 | 809 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 232.00 | 38 655.00 | | 295 232.00 |
DH Report à nouveau | | 200 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 597.00 | 55 977.00 | | 51 597.00 |
DL TOTAL (I) | 390 830.00 | 339 232.00 | | 390 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 169.00 | 25 382.00 | | 9 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 655.00 | 285 358.00 | | 269 655.00 |
EA Autres dettes | 5 014.00 | 2 297.00 | | 5 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 405.00 | 44 372.00 | | 39 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 242.00 | 357 410.00 | | 323 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 072.00 | 696 642.00 | | 714 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 558.00 | | 1 124 558.00 | 1 124 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 558.00 | | 1 124 558.00 | 1 124 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | | | -2 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 365.00 | 23 553.00 | | 23 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 485.00 | 1 092 769.00 | | 1 156 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 887.00 | 1 036 791.00 | | 1 104 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 597.00 | 55 977.00 | | 51 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 902.00 | 4 752.00 | 1 706.00 | 91 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 998.00 | 507.00 | | 85 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 903.00 | 4 245.00 | 1 706.00 | 5 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 654.00 | 269 654.00 | | 269 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 319.00 | 266 319.00 | | 266 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 399.00 | 266 319.00 | 4 080.00 | 270 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 242.00 | 323 242.00 | | 323 242.00 |