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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 654.00 | 33 894.00 | 1 760.00 | 35 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 511.00 | 68 057.00 | 36 454.00 | 104 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 621.00 | 1 717 482.00 | 597 139.00 | 2 314 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 697.00 | 1 846 020.00 | 683 677.00 | 2 529 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 033.00 | 4 352.00 | 14 681.00 | 19 033.00 |
BT Marchandises | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
BZ Autres créances | 249 227.00 | | 249 227.00 | 249 227.00 |
CF Disponibilités | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 999.00 | 4 352.00 | 440 647.00 | 444 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 695.00 | 1 850 372.00 | 1 124 324.00 | 2 974 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 110.00 | 1 356 110.00 | | 1 356 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 949.00 | 420 949.00 | | 420 949.00 |
DH Report à nouveau | -2 634 087.00 | -2 350 765.00 | | -2 634 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 425.00 | -283 322.00 | | -361 425.00 |
DL TOTAL (I) | -1 218 453.00 | -857 028.00 | | -1 218 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 122.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 809.00 | 393 213.00 | | 593 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 820.00 | 342 470.00 | | 266 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 112.00 | 97 949.00 | | 70 112.00 |
EA Autres dettes | 1 311 202.00 | 1 163 349.00 | | 1 311 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 349.00 | 59 161.00 | | 100 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 777.00 | 2 056 265.00 | | 2 342 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 324.00 | 1 199 237.00 | | 1 124 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 189.00 | | 41 409.00 | 2 566 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 487.00 | 2 529 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 345.00 | 26 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 142.00 | 2 444 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 844.00 | | 41 364.00 | 2 476 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 406.00 | | 45.00 | 16 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 133.00 | 209 252.00 | 79 431.00 | 1 718 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 932.00 | | 4 345.00 | 30 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 294.00 | 600.00 | | 33 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 907.00 | 208 652.00 | 75 086.00 | 1 653 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 137.00 | 4 352.00 | 3 137.00 | 3 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 026.00 | 4 352.00 | 32 026.00 | 32 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 026.00 | 4 352.00 | 32 026.00 | 32 026.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 352.00 | 3 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 820.00 | 266 820.00 | | 266 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 202.00 | 1 311 202.00 | | 1 311 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
UX Autres créances clients | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 137 256.00 | 137 256.00 | | 137 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 593 809.00 | 593 809.00 | | 593 809.00 |
VP Divers | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 534.00 | 384 083.00 | 16 451.00 | 400 534.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 777.00 | 2 342 777.00 | | 2 342 777.00 |