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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 1 902.00 | 1 353.00 | 549.00 | 1 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 647.00 | 8 751.00 | 6 896.00 | 15 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | 3 528.00 | 424.00 | 3 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 719.00 | 14 752.00 | 166 967.00 | 181 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BT Marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 545.00 | 14 752.00 | 227 793.00 | 242 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
CU Autres participations | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 212 613.00 | 207 415.00 | | 212 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 723.00 | 5 198.00 | | -5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 207 990.00 | 213 713.00 | | 207 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 2 447.00 | | 3 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 482.00 | 17 077.00 | | 16 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 803.00 | 19 595.00 | | 19 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 793.00 | 233 308.00 | | 227 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 803.00 | 19 595.00 | | 19 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 340.00 | | 14 380.00 | 167 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 120.00 | | | 116 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 043.00 | | 458.00 | 21 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 177.00 | | 13 922.00 | 30 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 307.00 | 1 445.00 | | 13 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 187.00 | 1 445.00 | | 12 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 238.00 | 5 574.00 | | 5 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 780.00 | 3 560.00 | | 8 780.00 |
ST Autres comptes | 12 341.00 | 12 923.00 | | 12 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 788.00 | 26 653.00 | | 26 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 493.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 755.00 | 7 067.00 | | 6 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 054.00 | 28 056.00 | | 30 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 379.00 | 10 115.00 | | 8 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 909.00 | 43 136.00 | | 47 909.00 |