| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 142.00 | 16 605.00 | 1 538.00 | 18 142.00 |
040 Immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 079.00 | 17 895.00 | 72 185.00 | 90 079.00 |
060 Stock marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
072 Créances – Autres | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
084 Disponibilités | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
110 Total général Actif | 108 935.00 | 17 895.00 | 91 040.00 | 108 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 946.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 124.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 196.00 | | | 196.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 144 687.00 | 150 119.00 | | 144 687.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 777.00 | 942.00 | | 4 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 100.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 357.00 | 7 530.00 | | 6 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 821.00 | 160 691.00 | | 156 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 576.00 | 74 975.00 | | 74 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 735.00 | 520.00 | | 1 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 768.00 | 43 280.00 | | 32 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 1 238.00 | | 1 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 796.00 | 20 522.00 | | 33 796.00 |
252 Charges sociales | 1 820.00 | 2 237.00 | | 1 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | 785.00 | | 425.00 |
262 Autres charges | 1 410.00 | 718.00 | | 1 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 658.00 | 144 283.00 | | 147 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 163.00 | 16 408.00 | | 9 163.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 817.00 | 1 660.00 | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 435.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 1 080.00 | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 744.00 | 13 236.00 | | 7 744.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 633.00 | | | 633.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 946.00 | | | 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 946.00 | | | 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 852.00 | | | 852.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 592.00 | | | 592.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -592.00 | | | -592.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -592.00 | | | -592.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |