| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 307.00 | 1 651.00 | 4 657.00 | 6 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 168.00 | 1 651.00 | 21 518.00 | 23 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 930.00 | 1 651.00 | 54 280.00 | 55 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 567.00 | 9 159.00 | | 10 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 046.00 | 1 409.00 | | 6 046.00 |
DL TOTAL (I) | 25 413.00 | 19 367.00 | | 25 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 785.00 | 9 806.00 | | 9 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 260.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 906.00 | 12 324.00 | | 11 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 866.00 | 23 390.00 | | 28 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 280.00 | 42 757.00 | | 54 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 866.00 | 23 390.00 | | 28 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 795.00 | 39 700.00 | 70 495.00 | 30 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 795.00 | 39 700.00 | 70 495.00 | 30 795.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 400.00 | 8 478.00 | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 249.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 495.00 | 77 390.00 | | 70 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 449.00 | 75 981.00 | | 64 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 046.00 | 1 409.00 | | 6 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 782.00 | | 5 847.00 | 18 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 23 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 6 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921.00 | | 5 847.00 | 1 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | 1 363.00 | 1 461.00 | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 363.00 | 1 461.00 | 1 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VI Groupe et associés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VW T.V.A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 2 364.00 | | 2 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 118.00 | 15 946.00 | | 2 118.00 |
ST Autres comptes | 16 760.00 | 16 063.00 | | 16 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YT Sous‐traitance | 3 913.00 | 4 196.00 | | 3 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | 2 364.00 | | 2 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 539.00 | 6 215.00 | | 8 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 888.00 | 5 065.00 | | 1 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 790.00 | 36 205.00 | | 22 790.00 |