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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 181.00 | 49 946.00 | 6 234.00 | 56 181.00 |
040 Immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 994.00 | 53 696.00 | 8 298.00 | 61 994.00 |
060 Stock marchandises | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
072 Créances – Autres | 157 730.00 | | 157 730.00 | 157 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
084 Disponibilités | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 565.00 | | 303 565.00 | 303 565.00 |
110 Total général Actif | 365 559.00 | 53 696.00 | 311 863.00 | 365 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 880.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 125 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 366 085.00 | | | 366 085.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
230 Autres produits | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 115.00 | | | 432 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 365.00 | | | -25 365.00 |
242 Autres charges externes. | 154 420.00 | | | 154 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
252 Charges sociales | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 322.00 | | | 396 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 548.00 | | | 30 548.00 |