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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 122.00 | | 195 122.00 | 195 122.00 |
BZ Autres créances | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 849.00 | | 219 849.00 | 219 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 849.00 | | 219 849.00 | 219 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
DH Report à nouveau | -1 363 389.00 | -1 293 302.00 | | -1 363 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 356.00 | -70 088.00 | | -29 356.00 |
DL TOTAL (I) | -1 298 122.00 | -1 268 765.00 | | -1 298 122.00 |
DP Provisions pour risques | 162 601.00 | 167 096.00 | | 162 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 601.00 | 167 096.00 | | 162 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 871.00 | 1 134 781.00 | | 1 163 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 978.00 | 109 670.00 | | 158 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
EA Autres dettes | | 11 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 355 369.00 | 1 255 584.00 | | 1 355 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 849.00 | 153 914.00 | | 219 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 601.00 | -9 218.00 | | 162 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 096.00 | -9 218.00 | | 167 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 688.00 | 16 001.00 | | 131 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 688.00 | 16 194.00 | | 131 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 408.00 | -25 412.00 | | 35 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 180.00 | 18 236.00 | | 174 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 536.00 | 88 324.00 | | 203 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 356.00 | -70 088.00 | | -29 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 643.00 | | | 289 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 643.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 643.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 643.00 | | | 289 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 303.00 | 76.00 | 164 380.00 | 164 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 303.00 | 76.00 | 164 380.00 | 164 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 096.00 | | 4 495.00 | 167 096.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 520.00 | | 10 919.00 | 173 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 978.00 | 158 978.00 | | 158 978.00 |
UX Autres créances clients | 195 122.00 | 195 122.00 | | 195 122.00 |
VB T. V. A. | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 871.00 | 1 163 871.00 | | 1 163 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 036.00 | 219 036.00 | | 219 036.00 |
VW T.V.A. | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 369.00 | 1 355 369.00 | | 1 355 369.00 |