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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 928.00 | 422.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 350.00 | 35 928.00 | 422.00 | 36 350.00 |
BT Marchandises | 266 920.00 | | 266 920.00 | 266 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 773.00 | | 94 773.00 | 94 773.00 |
BZ Autres créances | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
CF Disponibilités | 248 034.00 | | 248 034.00 | 248 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 534.00 | | 681 534.00 | 681 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 884.00 | 35 928.00 | 681 957.00 | 717 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -808 912.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 325.00 | -185 130.00 | | -210 325.00 |
DL TOTAL (I) | -10 326.00 | 5 958.00 | | -10 326.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 54.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 491.00 | 85 369.00 | | 289 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 487.00 | 350 843.00 | | 348 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | 11 829.00 | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 983.00 | 448 095.00 | | 687 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 957.00 | 454 054.00 | | 681 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 815.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3.00 | 1 220.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 100.00 | 425 174.00 | | 25 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 425.00 | 610 304.00 | | 235 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 325.00 | -185 130.00 | | -210 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 4 000.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VB T. V. A. | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |