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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 646.00 | 6 854.00 | 2 792.00 | 9 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 883.00 | 54 090.00 | 48 793.00 | 102 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 793.00 | 60 944.00 | 62 849.00 | 123 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 648.00 | | 145 648.00 | 145 648.00 |
BZ Autres créances | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CF Disponibilités | 129 234.00 | | 129 234.00 | 129 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 607.00 | | 290 607.00 | 290 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 400.00 | 60 944.00 | 353 456.00 | 414 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | 500.00 | | 255.00 |
DG Autres réserves | 81 718.00 | 81 473.00 | | 81 718.00 |
DH Report à nouveau | -2 837.00 | -8 328.00 | | -2 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 216.00 | 5 491.00 | | 54 216.00 |
DL TOTAL (I) | 135 901.00 | 81 686.00 | | 135 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 766.00 | 38 653.00 | | 63 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | 8 052.00 | | 3 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 849.00 | 4 424.00 | | 25 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 164.00 | 30 958.00 | | 49 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 796.00 | 72 899.00 | | 74 796.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 554.00 | 154 986.00 | | 217 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 455.00 | 236 672.00 | | 353 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 001.00 | 133 568.00 | | 165 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 112 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 701.00 | | 25 493.00 | 89 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 202.00 | 10 406.00 | 2 665.00 | 53 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 202.00 | 10 406.00 | 2 665.00 | 53 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 145 648.00 | 145 648.00 | | 145 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 766.00 | 37 062.00 | 26 704.00 | 63 766.00 |
VI Groupe et associés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 559.00 | 158 559.00 | | 158 559.00 |
VW T.V.A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 705.00 | 165 001.00 | 26 704.00 | 191 705.00 |