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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 023.00 | 7 559.00 | 3 464.00 | 11 023.00 |
AP Constructions | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 530.00 | 63 131.00 | 4 399.00 | 67 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 139.00 | 144 713.00 | 150 426.00 | 295 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 052.00 | 216 764.00 | 178 289.00 | 395 052.00 |
BT Marchandises | 479 502.00 | 67 205.00 | 412 297.00 | 479 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 297.00 | 1 669.00 | 639 628.00 | 641 297.00 |
BZ Autres créances | 123 070.00 | | 123 070.00 | 123 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 549 270.00 | | 549 270.00 | 549 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 865.00 | 68 874.00 | 1 765 991.00 | 1 834 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 917.00 | 285 638.00 | 1 944 280.00 | 2 229 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 481 011.00 | 420 259.00 | | 481 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 679.00 | 60 753.00 | | 26 679.00 |
DL TOTAL (I) | 672 691.00 | 646 011.00 | | 672 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 028.00 | 417 858.00 | | 447 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 378.00 | 109 259.00 | | 78 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 293.00 | 377 624.00 | | 506 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 602.00 | 152 211.00 | | 226 602.00 |
EA Autres dettes | 13 289.00 | 12 949.00 | | 13 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 589.00 | 1 069 902.00 | | 1 271 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 280.00 | 1 715 913.00 | | 1 944 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 712.00 | 960 643.00 | | 1 234 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 148.00 | | 117 204.00 | 279 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 395 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 423.00 | | 2 600.00 | 8 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 425.00 | | 114 604.00 | 249 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 264.00 | 43 499.00 | | 173 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | 4.00 | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 709.00 | 43 495.00 | | 165 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
6T Sur comptes clients | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 293.00 | 506 293.00 | | 506 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 639 295.00 | 639 295.00 | | 639 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
VC Groupe et associés | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 028.00 | 10 151.00 | 436 877.00 | 447 028.00 |
VI Groupe et associés | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 092.00 | 806 092.00 | | 806 092.00 |
VW T.V.A. | 140 080.00 | 140 080.00 | | 140 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 589.00 | 834 712.00 | 436 877.00 | 1 271 589.00 |