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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 124.00 | 195 787.00 | 8 336.00 | 204 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 209.00 | 2 892 582.00 | 1 454 626.00 | 4 347 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 750.00 | | 1 400 750.00 | 1 400 750.00 |
BZ Autres créances | 318 148.00 | | 318 148.00 | 318 148.00 |
CF Disponibilités | 1 577 178.00 | | 1 577 178.00 | 1 577 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 359.00 | | 45 359.00 | 45 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 434.00 | | 3 341 434.00 | 3 341 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 688 643.00 | 2 892 582.00 | 4 796 061.00 | 7 688 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
CU Autres participations | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 093 776.00 | 2 696 795.00 | 1 396 981.00 | 4 093 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227 300.00 | 1 227 300.00 | | 1 227 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 464.00 | -487 075.00 | | 173 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 464.00 | 663 540.00 | | 628 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 228.00 | 1 499 764.00 | | 2 128 228.00 |
DP Provisions pour risques | 78 654.00 | 66 154.00 | | 78 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 654.00 | 66 154.00 | | 78 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 676.00 | 185 543.00 | | 85 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 382.00 | 235 177.00 | | 220 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 476.00 | 1 171 774.00 | | 1 166 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
EA Autres dettes | 28 291.00 | 12 067.00 | | 28 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 290.00 | 2 454 846.00 | | 1 086 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 179.00 | 4 061 469.00 | | 2 589 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 061.00 | 5 627 387.00 | | 4 796 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 179.00 | 3 976 469.00 | | 2 589 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 399 458.00 | 1 436 007.00 | 4 835 465.00 | 3 399 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 458.00 | 1 436 007.00 | 4 835 465.00 | 3 399 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 729 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 599 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 580.00 | -360 816.00 | | -265 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 289.00 | 5 053 470.00 | | 5 601 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 825.00 | 4 389 930.00 | | 4 972 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 464.00 | 663 540.00 | | 628 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 515.00 | | 733 693.00 | 3 616 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 364 657.00 | | 729 119.00 | 3 364 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 49 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 347 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 093 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 124.00 | | | 204 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 735.00 | | 4 574.00 | 47 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 055.00 | 676 527.00 | | 2 216 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033 973.00 | 662 822.00 | | 2 033 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 082.00 | 13 705.00 | | 182 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 154.00 | 12 500.00 | | 66 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 154.00 | 12 500.00 | | 66 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 382.00 | 220 382.00 | | 220 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 971.00 | 558 971.00 | | 558 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 512.00 | 395 512.00 | | 395 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086 290.00 | 1 086 290.00 | | 1 086 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 819.00 | 1 388 819.00 | | 1 388 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
VB T. V. A. | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 580.00 | 265 580.00 | | 265 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 870.00 | 1 752 326.00 | 60 544.00 | 1 812 870.00 |
VW T.V.A. | 191 280.00 | 191 280.00 | | 191 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 179.00 | 2 589 179.00 | | 2 589 179.00 |