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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 737.00 | 34 607.00 | 130.00 | 34 737.00 |
040 Immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 222.00 | 34 607.00 | 121 615.00 | 156 222.00 |
060 Stock marchandises | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
072 Créances – Autres | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
084 Disponibilités | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
110 Total général Actif | 222 180.00 | 34 607.00 | 187 573.00 | 222 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 773.00 | | | 773.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 130 603.00 | | | 130 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 915.00 | | | 915.00 |
230 Autres produits | 799.00 | | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 517.00 | | | 131 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
242 Autres charges externes. | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 974.00 | | | 974.00 |
294 Charges financières | 892.00 | | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 222.00 | | | 156 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 397.00 | | | 13 397.00 |