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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 831.00 | 24 502.00 | 15 328.00 | 39 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 059 775.00 | | 2 059 775.00 | 2 059 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 583 833.00 | 21 625.00 | 1 562 208.00 | 1 583 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 847 522.00 | 267 627.00 | 7 579 895.00 | 7 847 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BZ Autres créances | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 245 896.00 | 99 677.00 | 3 146 219.00 | 3 245 896.00 |
CF Disponibilités | 452 310.00 | | 452 310.00 | 452 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 465.00 | 99 677.00 | 3 714 788.00 | 3 814 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 661 987.00 | 367 304.00 | 11 294 683.00 | 11 661 987.00 |
CU Autres participations | 4 162 999.00 | 221 500.00 | 3 941 499.00 | 4 162 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 835 598.00 | 11 835 598.00 | | 11 835 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 815.00 | 609 815.00 | | 609 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 261.00 | 186 261.00 | | 186 261.00 |
DH Report à nouveau | -1 784 831.00 | -3 188 292.00 | | -1 784 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 587.00 | 1 403 461.00 | | 417 587.00 |
DL TOTAL (I) | 11 264 430.00 | 10 846 843.00 | | 11 264 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 923.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 795.00 | 15 635.00 | | 10 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 971.00 | 11 632.00 | | 11 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 253.00 | 34 759.00 | | 30 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 683.00 | 10 881 602.00 | | 11 294 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 253.00 | 34 759.00 | | 30 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 520.00 | 123 089.00 | | 18 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 650.00 | 2 479 611.00 | | 705 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 650.00 | 2 479 611.00 | | 705 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 503.00 | 1 089 366.00 | | 650 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 503.00 | 1 089 366.00 | | 650 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 147.00 | 1 390 245.00 | | 55 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 224.00 | 2 933 943.00 | | 1 486 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 638.00 | 1 530 482.00 | | 1 068 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 587.00 | 1 403 461.00 | | 417 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 685 601.00 | | 946 324.00 | 7 685 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784 403.00 | 7 807 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 403.00 | 7 847 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645 771.00 | | 946 324.00 | 7 645 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 086.00 | 416.00 | | 24 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 086.00 | 416.00 | | 24 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 625.00 | 2 000.00 | | 19 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 816.00 | 88 860.00 | | 10 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 941.00 | 90 860.00 | 343 000.00 | 594 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 941.00 | 90 860.00 | 343 000.00 | 594 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 860.00 | 343 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 059 775.00 | | 2 059 775.00 | 2 059 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VP Divers | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 584.00 | 108 724.00 | 2 060 859.00 | 2 169 584.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |