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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 2 578.00 | 9 422.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 890.00 | 180 448.00 | 66 442.00 | 246 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 984.00 | 185 791.00 | 88 193.00 | 273 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 863.00 | 130 367.00 | 595 497.00 | 725 863.00 |
BZ Autres créances | 252 502.00 | | 252 502.00 | 252 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 099 802.00 | | 1 099 802.00 | 1 099 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 897.00 | 130 367.00 | 2 228 530.00 | 2 358 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 881.00 | 316 158.00 | 2 316 723.00 | 2 632 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 179 065.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 960.00 | | | -16 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 883.00 | -196 025.00 | | 733 883.00 |
DL TOTAL (I) | 749 922.00 | 16 040.00 | | 749 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 595.00 | 550 000.00 | | 561 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 228.00 | 756 232.00 | | 164 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 044.00 | 361 409.00 | | 348 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 028.00 | 158 020.00 | | 492 028.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 22 855.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 801.00 | 1 848 516.00 | | 1 566 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 723.00 | 1 864 556.00 | | 2 316 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 271.00 | 1 848 516.00 | | 1 028 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 725.00 | | 4 559.00 | 269 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 273 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 331.00 | | 4 559.00 | 254 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 499.00 | 28 293.00 | | 157 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 733.00 | 28 293.00 | | 154 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 044.00 | 348 044.00 | | 348 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 594.00 | 184 594.00 | | 184 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 409 803.00 | 409 803.00 | | 409 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 560.00 | 315 560.00 | | 315 560.00 |
VB T. V. A. | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
VC Groupe et associés | 200 419.00 | 200 419.00 | | 200 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 595.00 | 23 065.00 | 538 530.00 | 561 595.00 |
VI Groupe et associés | 164 228.00 | 164 228.00 | | 164 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 424.00 | 1 009 095.00 | 2 328.00 | 1 011 424.00 |
VW T.V.A. | 187 564.00 | 187 564.00 | | 187 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 801.00 | 1 028 271.00 | 538 530.00 | 1 566 801.00 |