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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 719.00 | 18 075.00 | 6 644.00 | 24 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 103.00 | 11 180.00 | 3 923.00 | 15 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 884.00 | 31 057.00 | 15 826.00 | 46 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 631.00 | 172 549.00 | 30 081.00 | 202 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 297.00 | | 146 297.00 | 146 297.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 265.00 | | 190 265.00 | 190 265.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 625.00 | | 439 625.00 | 439 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 256.00 | 172 549.00 | 469 707.00 | 642 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 925.00 | 112 237.00 | 3 689.00 | 115 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 641.00 | 30 061.00 | | 33 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 062.00 | 3 580.00 | | 3 062.00 |
DL TOTAL (I) | 47 704.00 | 44 641.00 | | 47 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 060.00 | 78 617.00 | | 70 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 352.00 | 188 034.00 | | 261 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 137.00 | 109 125.00 | | 67 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 454.00 | 27 916.00 | | 23 454.00 |
EA Autres dettes | | 18 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 003.00 | 470 621.00 | | 422 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 707.00 | 515 262.00 | | 469 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 363.00 | 352 942.00 | | 397 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 4 034.00 | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 353.00 | 500 108.00 | 751 461.00 | 251 353.00 |
FG Production vendue services | 12 200.00 | 213 899.00 | 226 099.00 | 12 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 553.00 | 714 007.00 | 977 560.00 | 263 553.00 |
FM Production stockée | | | -33 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 976.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 461.00 | 51 202.00 | | 108 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 461.00 | 51 202.00 | | 108 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 461.00 | -51 202.00 | | -108 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 291.00 | 891 908.00 | | 950 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 229.00 | 888 328.00 | | 947 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 062.00 | 3 580.00 | | 3 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 733.00 | | 13 398.00 | 190 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 925.00 | | | 115 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 202 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 24 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 655.00 | | 8 564.00 | 17 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 152.00 | | 4 834.00 | 57 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 574.00 | 12 976.00 | | 159 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 837.00 | 2 399.00 | | 109 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 189.00 | 886.00 | | 17 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 547.00 | 9 691.00 | | 32 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 137.00 | 67 137.00 | | 67 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UX Autres créances clients | 190 265.00 | 190 265.00 | | 190 265.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 649.00 | 45 009.00 | 24 640.00 | 69 649.00 |
VI Groupe et associés | 261 352.00 | 261 352.00 | | 261 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 771.00 | 195 771.00 | | 195 771.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 003.00 | 397 363.00 | 24 640.00 | 422 003.00 |