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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 812.00 | 64 740.00 | 5 073.00 | 69 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 512.00 | 79 440.00 | 113 073.00 | 192 512.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 578.00 | 11 116.00 | 49 461.00 | 60 578.00 |
BZ Autres créances | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CF Disponibilités | 201 380.00 | | 201 380.00 | 201 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 665.00 | 11 116.00 | 276 549.00 | 287 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 178.00 | 90 556.00 | 389 621.00 | 480 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 903.00 | 102 545.00 | | 102 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 742.00 | 150 358.00 | | 165 742.00 |
DL TOTAL (I) | 290 645.00 | 274 903.00 | | 290 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 78.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 679.00 | 26 208.00 | | 27 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 026.00 | 22 432.00 | | 32 026.00 |
EA Autres dettes | 39 111.00 | 31 737.00 | | 39 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 976.00 | 93 081.00 | | 98 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 621.00 | 367 984.00 | | 389 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 976.00 | 93 081.00 | | 98 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 200.00 | | 3 312.00 | 189 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 250.00 | | 3 312.00 | 79 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 503.00 | 1 937.00 | | 77 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 553.00 | 1 937.00 | | 75 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 797.00 | 7 319.00 | | 3 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 797.00 | 7 319.00 | | 3 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 797.00 | 7 319.00 | | 3 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
UX Autres créances clients | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
VB T. V. A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 454.00 | 59 269.00 | 12 184.00 | 71 454.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 976.00 | 98 976.00 | | 98 976.00 |