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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 280 700.00 | 37 349.00 | 243 351.00 | 280 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 794.00 | 303 499.00 | 597 295.00 | 900 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 653.00 | 23 882.00 | 55 771.00 | 79 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 251.00 | 364 729.00 | 1 079 522.00 | 1 444 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
BZ Autres créances | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
CF Disponibilités | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 906.00 | | 81 906.00 | 81 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 157.00 | 364 729.00 | 1 161 428.00 | 1 526 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 224 246.00 | | | 224 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
DL TOTAL (I) | 255 898.00 | | | 255 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 101.00 | | | 670 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 228.00 | | | 171 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 530.00 | | | 905 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 428.00 | | | 1 161 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 322.00 | | | 391 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 890.00 | | 904 890.00 | 904 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 890.00 | | 904 890.00 | 904 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 490.00 | | | 908 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 338.00 | | | 882 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 095.00 | 15.00 | 23 141.00 | 1 421 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 005.00 | | 23 141.00 | 1 238 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 15.00 | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 259.00 | 190 470.00 | | 174 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 259.00 | 190 470.00 | | 174 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 228.00 | 171 228.00 | | 171 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 101.00 | 155 893.00 | 401 538.00 | 670 101.00 |
VI Groupe et associés | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 238.00 | | | 150 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 822.00 | 62 732.00 | 90.00 | 62 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 530.00 | 391 322.00 | 401 538.00 | 905 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
ST Autres comptes | 193 655.00 | | | 193 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 586.00 | | | 360 586.00 |