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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 594.00 | 139 607.00 | 88 988.00 | 228 594.00 |
040 Immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 768.00 | 140 056.00 | 89 713.00 | 229 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 307.00 | | 93 307.00 | 93 307.00 |
072 Créances – Autres | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 148 120.00 | | 148 120.00 | 148 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 339.00 | | 285 339.00 | 285 339.00 |
110 Total général Actif | 515 108.00 | 140 056.00 | 375 052.00 | 515 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 028 123.00 | 918 797.00 | | 1 028 123.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
222 Production stockée | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
230 Autres produits | 8 896.00 | 17 737.00 | | 8 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 050 593.00 | 936 534.00 | | 1 050 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458 553.00 | 401 178.00 | | 458 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 715.00 | -500.00 | | -2 715.00 |
242 Autres charges externes. | 255 637.00 | 246 475.00 | | 255 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 367.00 | 4 033.00 | | 5 367.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 390.00 | 188 964.00 | | 223 390.00 |
252 Charges sociales | 104 306.00 | 79 487.00 | | 104 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 143.00 | 28 417.00 | | 27 143.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 62.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 071 683.00 | 948 118.00 | | 1 071 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 089.00 | -11 584.00 | | -21 089.00 |
280 Produits financiers | 278.00 | | | 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 720.00 | 57 836.00 | | 12 720.00 |
294 Charges financières | 2 044.00 | 2 510.00 | | 2 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 735.00 | 3 476.00 | | 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -478.00 | 2 586.00 | | -478.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 392.00 | 37 680.00 | | -10 392.00 |