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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666.00 | 295.00 | 3 371.00 | 3 666.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 337.00 | 295.00 | 48 042.00 | 48 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 943.00 | 22 901.00 | 48 042.00 | 70 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | 5 797.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | | 2 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 507.00 | 2 115.00 | | 26 507.00 |
DL TOTAL (I) | 37 603.00 | 21 096.00 | | 37 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | 5 258.00 | | 4 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 919.00 | 13 291.00 | | 4 919.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 180.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 438.00 | 18 729.00 | | 10 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 042.00 | 39 825.00 | | 48 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 438.00 | 18 729.00 | | 10 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |