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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 406.00 | 7 598.00 | 2 808.00 | 10 406.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 56 785.00 | 47 887.00 | 8 898.00 | 56 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 713.00 | 25 179.00 | 2 535.00 | 27 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 191.00 | 83 664.00 | 65 528.00 | 149 191.00 |
BT Marchandises | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BZ Autres créances | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 833.00 | | 559 833.00 | 559 833.00 |
CF Disponibilités | 112 632.00 | | 112 632.00 | 112 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 854.00 | | 766 854.00 | 766 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 046.00 | 83 664.00 | 832 382.00 | 916 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -72 637.00 | -24 648.00 | | -72 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 660.00 | -47 989.00 | | 49 660.00 |
DL TOTAL (I) | 111 845.00 | 62 185.00 | | 111 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 781.00 | 78 428.00 | | 65 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 830.00 | 709 647.00 | | 597 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 12 741.00 | | 32 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 711.00 | 7 682.00 | | 17 711.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 243.00 | 7 292.00 | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 537.00 | 815 790.00 | | 720 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 382.00 | 877 975.00 | | 832 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 497.00 | 737 031.00 | | 674 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 183.00 | | | 600 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 696.00 | | 3 495.00 | 145 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 506.00 | | 2 900.00 | 47 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 903.00 | | 595.00 | 83 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 128.00 | 2 740.00 | | 81 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | 329.00 | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 860.00 | 2 410.00 | | 70 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UX Autres créances clients | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 719.00 | 19 678.00 | 45 966.00 | 65 719.00 |
VI Groupe et associés | 597 830.00 | 597 830.00 | | 597 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VW T.V.A. | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 537.00 | 674 497.00 | 45 966.00 | 720 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 1 369.00 | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 165.00 | 15 942.00 | | 8 165.00 |
ST Autres comptes | 59 338.00 | 69 658.00 | | 59 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 426.00 | 58 640.00 | | 30 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 199.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | 1 920.00 | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 112.00 | 3 289.00 | | 6 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 058.00 | 86 524.00 | | 47 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 405.00 | 16 515.00 | | 9 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 379.00 | 144 240.00 | | 102 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |