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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 213.00 | 27 265.00 | 6 949.00 | 34 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 291.00 | 57 265.00 | 12 026.00 | 69 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 410.00 | 2 459.00 | 185 951.00 | 188 410.00 |
BZ Autres créances | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CF Disponibilités | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 305.00 | 2 459.00 | 228 847.00 | 231 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 596.00 | 59 723.00 | 240 873.00 | 300 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 374.00 | | | -232 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 658.00 | | | -63 658.00 |
DL TOTAL (I) | -196 032.00 | | | -196 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 129.00 | | | 161 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
EA Autres dettes | 204 395.00 | | | 204 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 905.00 | | | 436 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 873.00 | | | 240 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 905.00 | | | 436 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 437.00 | | 333 437.00 | 333 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 437.00 | | 333 437.00 | 333 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 655.00 | | | 338 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 313.00 | | | 402 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 658.00 | | | -63 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 626.00 | | 4 665.00 | 64 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 549.00 | | 4 665.00 | 29 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 013.00 | 5 252.00 | | 52 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 013.00 | 5 252.00 | | 22 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 129.00 | 161 129.00 | | 161 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 395.00 | 204 395.00 | | 204 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
UX Autres créances clients | 185 459.00 | 185 459.00 | | 185 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 983.00 | 200 035.00 | 7 948.00 | 207 983.00 |
VW T.V.A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 905.00 | 436 905.00 | | 436 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
ST Autres comptes | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
YT Sous‐traitance | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 973.00 | | | 121 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |