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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 650.00 | 1 935.00 | 10 715.00 | 12 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 1 670.00 | 795.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 115.00 | 3 605.00 | 11 510.00 | 15 115.00 |
BN En cours de production de biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BZ Autres créances | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 549.00 | | 199 549.00 | 199 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 664.00 | 3 605.00 | 211 059.00 | 214 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 378.00 | | | 111 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
DL TOTAL (I) | 130 914.00 | | | 130 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 145.00 | | | 80 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 059.00 | | | 211 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725.00 | | 11 390.00 | 3 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725.00 | | 11 390.00 | 3 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886.00 | 2 299.00 | 581.00 | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | 2 299.00 | 581.00 | 1 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VI Groupe et associés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
VW T.V.A. | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
ST Autres comptes | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 187 122.00 | | | 187 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 700.00 | | | 245 700.00 |