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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 769.00 | 6 534.00 | 3 236.00 | 9 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 475.00 | 14 703.00 | 7 772.00 | 22 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 969.00 | | 219 969.00 | 219 969.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 57 055.00 | | 57 055.00 | 57 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 134.00 | | 318 134.00 | 318 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 610.00 | 14 703.00 | 325 907.00 | 340 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -92 055.00 | -69 434.00 | | -92 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 942.00 | -22 621.00 | | 27 942.00 |
DL TOTAL (I) | -26 913.00 | -54 855.00 | | -26 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 403.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 941.00 | 19 642.00 | | 14 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 965.00 | 146 127.00 | | 219 965.00 |
EA Autres dettes | -3 261.00 | 23.00 | | -3 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 820.00 | 187 395.00 | | 352 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 907.00 | 132 540.00 | | 325 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 187 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 386 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 027.00 | 4 954.00 | | 3 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 027.00 | 4 954.00 | | 3 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 1 016.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 1 016.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 874.00 | 3 938.00 | | 2 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 249.00 | 227 718.00 | | 407 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 307.00 | 250 338.00 | | 379 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 942.00 | -22 621.00 | | 27 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 975.00 | | 2 500.00 | 19 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 269.00 | | 2 500.00 | 7 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 774.00 | 929.00 | | 13 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | 929.00 | | 5 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -13 963.00 | -13 963.00 | | -13 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 778.00 | 135 778.00 | | 135 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 261.00 | -3 261.00 | | -3 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 219 969.00 | 219 969.00 | | 219 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 516.00 | 261 079.00 | 4 437.00 | 265 516.00 |
VW T.V.A. | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 820.00 | 352 820.00 | | 352 820.00 |