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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 105.00 | 18.00 | 7 087.00 | 7 105.00 |
040 Immobilisations financières | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 680.00 | 18.00 | 83 662.00 | 83 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
072 Créances – Autres | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
084 Disponibilités | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 640.00 | | 126 640.00 | 126 640.00 |
110 Total général Actif | 210 320.00 | 18.00 | 210 302.00 | 210 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
242 Autres charges externes. | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
252 Charges sociales | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 234.00 | | | -13 234.00 |
280 Produits financiers | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |