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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 848.00 | 73 289.00 | 22 559.00 | 95 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 915.00 | 48 196.00 | 7 719.00 | 55 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 043.00 | 121 485.00 | 30 559.00 | 152 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 225.00 | | 115 225.00 | 115 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 093.00 | 5 463.00 | 158 631.00 | 164 093.00 |
BZ Autres créances | 91 656.00 | | 91 656.00 | 91 656.00 |
CF Disponibilités | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 370.00 | 5 463.00 | 414 907.00 | 420 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 413.00 | 126 947.00 | 445 466.00 | 572 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 997.00 | 28 044.00 | | 36 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 845.00 | 8 953.00 | | 2 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 545.00 | 2 013.00 | | 1 545.00 |
DL TOTAL (I) | 74 387.00 | 72 011.00 | | 74 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 051.00 | 100 157.00 | | 100 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 189.00 | 98 280.00 | | 141 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 093.00 | 302 443.00 | | 84 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 058.00 | 23 965.00 | | 28 058.00 |
EA Autres dettes | 17 688.00 | 17 354.00 | | 17 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 078.00 | 542 199.00 | | 371 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 466.00 | 614 210.00 | | 445 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 189.00 | | | 141 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 948.00 | | 3 195.00 | 150 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 152 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 568.00 | | 3 195.00 | 148 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 895.00 | 11 590.00 | | 109 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 895.00 | 11 590.00 | | 109 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | 4 097.00 | | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 4 097.00 | | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | 4 097.00 | | 1 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
UX Autres créances clients | 164 093.00 | 164 093.00 | | 164 093.00 |
VB T. V. A. | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 410.00 | 85 590.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 189.00 | 141 189.00 | | 141 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146.00 | | | 146.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 692.00 | 256 692.00 | | 256 692.00 |
VW T.V.A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 078.00 | 285 488.00 | 85 590.00 | 371 078.00 |