| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 398.00 | 5 449.00 | 4 949.00 | 10 398.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 415.00 | 5 449.00 | 4 966.00 | 10 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 524.00 | 3 348.00 | 4 176.00 | 7 524.00 |
072 Créances – Autres | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
084 Disponibilités | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 938.00 | 3 348.00 | 46 590.00 | 49 938.00 |
110 Total général Actif | 60 353.00 | 8 797.00 | 51 556.00 | 60 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 447.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 893.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 684.00 | 71 211.00 | | 55 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 797.00 | 43 547.00 | | 45 797.00 |
222 Production stockée | -11 874.00 | 4 143.00 | | -11 874.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 89.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 642.00 | 118 989.00 | | 89 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 244.00 | 38 453.00 | | 33 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 452.00 | -2 242.00 | | -2 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 204.00 | 4 512.00 | | 3 204.00 |
242 Autres charges externes. | 26 232.00 | 33 260.00 | | 26 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 566.00 | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
252 Charges sociales | 6 656.00 | 1 019.00 | | 6 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 961.00 | 1 931.00 | | 1 961.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 841.00 | 77 539.00 | | 89 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -199.00 | 41 450.00 | | -199.00 |
290 Produits exceptionnels | 227.00 | | | 227.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 175.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 127.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 601.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -155.00 | 34 547.00 | | -155.00 |