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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 662.00 | 333 219.00 | 65 443.00 | 398 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 700.00 | 285 253.00 | 72 448.00 | 357 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 539.00 | 622 649.00 | 137 891.00 | 760 539.00 |
BT Marchandises | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BZ Autres créances | 196 346.00 | | 196 346.00 | 196 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 454.00 | | 504 454.00 | 504 454.00 |
CF Disponibilités | 200 674.00 | | 200 674.00 | 200 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 096.00 | | 924 096.00 | 924 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 635.00 | 622 649.00 | 1 061 987.00 | 1 684 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 634 079.00 | 499 212.00 | | 634 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 090.00 | 134 867.00 | | 146 090.00 |
DL TOTAL (I) | 781 818.00 | 635 729.00 | | 781 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 704.00 | 176 004.00 | | 126 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 955.00 | 104 503.00 | | 114 955.00 |
EA Autres dettes | 37 729.00 | 37 499.00 | | 37 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 169.00 | 346 532.00 | | 280 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 987.00 | 982 260.00 | | 1 061 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 169.00 | 346 532.00 | | 280 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 848.00 | | 50 051.00 | 713 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 756 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 760 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 671.00 | | 50 051.00 | 709 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 022.00 | 58 986.00 | 3 360.00 | 567 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 845.00 | 58 986.00 | 3 360.00 | 562 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 704.00 | 126 704.00 | | 126 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
UX Autres créances clients | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VC Groupe et associés | 146 969.00 | 146 969.00 | | 146 969.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 149.00 | 205 149.00 | | 205 149.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 169.00 | 280 169.00 | | 280 169.00 |