| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 3 216.00 | 8 784.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 141.00 | 100 861.00 | 8 280.00 | 109 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 879.00 | 315 227.00 | 218 652.00 | 533 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 019.00 | 419 305.00 | 327 714.00 | 747 019.00 |
BT Marchandises | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BZ Autres créances | 204 289.00 | | 204 289.00 | 204 289.00 |
CF Disponibilités | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 669.00 | | 245 669.00 | 245 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 688.00 | 419 305.00 | 573 383.00 | 992 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 556.00 | 168 556.00 | | 168 556.00 |
DH Report à nouveau | | 72 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 754.00 | 62 752.00 | | 14 754.00 |
DL TOTAL (I) | 192 110.00 | 312 394.00 | | 192 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 967.00 | 51 687.00 | | 29 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 510.00 | 59 092.00 | | 122 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 438.00 | 35 939.00 | | 202 438.00 |
EA Autres dettes | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 273.00 | 146 719.00 | | 381 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 383.00 | 459 112.00 | | 573 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 273.00 | 146 719.00 | | 381 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FG Production vendue services | 769 886.00 | | 769 886.00 | 769 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 377.00 | | 770 377.00 | 770 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 611.00 | |
GE Autres charges | | | 148 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 325.00 | 1 498.00 | | 26 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 565.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 229.00 | 565.00 | | 25 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096.00 | 933.00 | | 1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 23 375.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 462.00 | 430 684.00 | | 798 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 708.00 | 367 932.00 | | 783 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 754.00 | 62 752.00 | | 14 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 766.00 | | 116 827.00 | 667 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 574.00 | 747 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 574.00 | 643 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 567.00 | | 115 027.00 | 565 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 199.00 | | 1 800.00 | 18 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 476.00 | 152 641.00 | 77 813.00 | 344 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 5 616.00 | 2 413.00 | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 463.00 | 147 025.00 | 75 400.00 | 344 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 510.00 | 122 510.00 | | 122 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
UX Autres créances clients | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VB T. V. A. | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VC Groupe et associés | 120 121.00 | 120 121.00 | | 120 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 938.00 | 16 242.00 | 13 697.00 | 29 938.00 |
VI Groupe et associés | 135 038.00 | 135 038.00 | | 135 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 724.00 | 245 724.00 | | 245 724.00 |
VW T.V.A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 273.00 | 367 577.00 | 13 697.00 | 381 273.00 |