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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 582.00 | 12 376.00 | 7 205.00 | 19 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 460.00 | 60 752.00 | 56 708.00 | 117 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 208.00 | 73 128.00 | 249 080.00 | 322 208.00 |
BT Marchandises | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CF Disponibilités | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 956.00 | 73 128.00 | 282 828.00 | 355 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 685.00 | 3 479.00 | | 19 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 057.00 | 16 206.00 | | -6 057.00 |
DL TOTAL (I) | 46 628.00 | 52 685.00 | | 46 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 013.00 | 20 383.00 | | 22 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 214.00 | 175 324.00 | | 164 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 938.00 | 15 591.00 | | 22 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 520.00 | 22 093.00 | | 25 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 440.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 200.00 | 233 831.00 | | 236 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 828.00 | 286 516.00 | | 282 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 401.00 | 225 496.00 | | 233 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 738.00 | 6 122.00 | | 12 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 046.00 | | 398 046.00 | 398 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 046.00 | | 398 046.00 | 398 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 001.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 887.00 | 5 781.00 | | 7 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 859.00 | 14 044.00 | | 16 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | 53.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 312.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -312.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 952.00 | 431 495.00 | | 405 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 009.00 | 415 289.00 | | 412 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 057.00 | 16 206.00 | | -6 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 509.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 513.00 | | 2 504.00 | 324 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 810.00 | 322 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 916.00 | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 894.00 | 137 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 916.00 | | | 185 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 430.00 | | 2 504.00 | 138 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 913.00 | 14 000.00 | 3 785.00 | 62 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 996.00 | 14 000.00 | 2 869.00 | 61 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 274.00 | 6 475.00 | 2 798.00 | 9 274.00 |
VI Groupe et associés | 164 213.00 | 164 213.00 | | 164 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VP Divers | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 521.00 | 13 048.00 | 2 473.00 | 15 521.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 199.00 | 233 400.00 | 2 798.00 | 236 199.00 |