| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 3 356.00 | 760.00 | 4 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 539.00 | 20 689.00 | 7 850.00 | 28 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881.00 | 191.00 | 690.00 | 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 981.00 | 2 358.00 | 18 623.00 | 20 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 721.00 | 28 063.00 | 29 658.00 | 57 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CF Disponibilités | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 394.00 | 28 063.00 | 102 331.00 | 130 394.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 035.00 | -86 811.00 | | -7 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 293.00 | 79 775.00 | | 7 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 756.00 | 3 397.00 | | 5 756.00 |
DL TOTAL (I) | 58 514.00 | 48 862.00 | | 58 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 361.00 | 6 732.00 | | 15 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 121.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 6 236.00 | | 8 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 956.00 | 6 132.00 | | 18 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 817.00 | 19 222.00 | | 43 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 331.00 | 68 084.00 | | 102 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 054.00 | 16 304.00 | | 37 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 431.00 | 8 757.00 | 193 188.00 | 184 431.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | 1 275.00 | 1 390.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 546.00 | 10 032.00 | 194 578.00 | 184 546.00 |
FM Production stockée | | | -3 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 108.00 | 4 500.00 | | 5 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | 74 845.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 74 845.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 5 365.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | 69 480.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 368.00 | 214 779.00 | | 215 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 076.00 | 135 004.00 | | 208 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 293.00 | 79 775.00 | | 7 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 014.00 | | 16 707.00 | 41 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 235.00 | | 9 420.00 | 23 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 125.00 | | 6 737.00 | 15 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | 550.00 | 1 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 973.00 | 6 090.00 | | 21 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 895.00 | 4 149.00 | | 19 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 1 941.00 | | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 361.00 | 8 597.00 | 6 763.00 | 15 361.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VP Divers | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 801.00 | 33 146.00 | 1 655.00 | 34 801.00 |
VW T.V.A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 817.00 | 37 054.00 | 6 763.00 | 43 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 1 108.00 | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 210.00 | 4 311.00 | | 8 210.00 |
ST Autres comptes | 70 398.00 | 38 541.00 | | 70 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 947.00 | 15 787.00 | | 17 947.00 |
YT Sous‐traitance | 15 218.00 | 12 193.00 | | 15 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 548.00 | | | 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 178.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 632.00 | 1 286.00 | | 1 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 816.00 | 21 907.00 | | 38 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 626.00 | 18 974.00 | | 25 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 320.00 | 70 832.00 | | 112 320.00 |