| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | 1 240.00 | 1 288.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528.00 | 1 240.00 | 1 288.00 | 2 528.00 |
BT Marchandises | 1 410 114.00 | 291 858.00 | 1 118 256.00 | 1 410 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 985.00 | | 329 985.00 | 329 985.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 101 820.00 | | 101 820.00 | 101 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 919.00 | 291 858.00 | 1 550 061.00 | 1 841 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 447.00 | 293 098.00 | 1 551 349.00 | 1 844 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 908.00 | 278 028.00 | | 299 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 684.00 | 21 879.00 | | 36 684.00 |
DL TOTAL (I) | 347 591.00 | 310 908.00 | | 347 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 135.00 | 421 150.00 | | 373 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 966.00 | 410 207.00 | | 560 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 861.00 | 94 272.00 | | 90 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 460.00 | 5 614.00 | | 3 460.00 |
EA Autres dettes | 127 534.00 | 148 423.00 | | 127 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 803.00 | 57 037.00 | | 46 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 758.00 | 1 136 703.00 | | 1 203 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 349.00 | 1 447 610.00 | | 1 551 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | 3 871.00 | | 7 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 242.00 | 144 076.00 | | 175 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 558.00 | 122 196.00 | | 138 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 684.00 | 21 879.00 | | 36 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054.00 | | 1 474.00 | 1 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | | 1 474.00 | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025.00 | 215.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 215.00 | | 1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 861.00 | 90 861.00 | | 90 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 533.00 | 127 533.00 | | 127 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
UX Autres créances clients | 329 985.00 | 329 985.00 | | 329 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 135.00 | 125 235.00 | 226 397.00 | 373 135.00 |
VI Groupe et associés | 548 884.00 | 548 884.00 | | 548 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 930.00 | | | 117 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 985.00 | 329 985.00 | | 329 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 758.00 | 954 858.00 | 226 397.00 | 1 202 758.00 |