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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 934.00 | 573 238.00 | 839 695.00 | 1 412 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 929.00 | 17 635.00 | 23 294.00 | 40 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 863.00 | 590 873.00 | 862 990.00 | 1 453 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451.00 | 376.00 | 75.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CF Disponibilités | 190 388.00 | | 190 388.00 | 190 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 878.00 | 376.00 | 206 502.00 | 206 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 742.00 | 591 250.00 | 1 069 492.00 | 1 660 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 317 292.00 | 153 190.00 | | 317 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 500.00 | 164 101.00 | | 168 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 800.00 | 121 100.00 | | 103 800.00 |
DL TOTAL (I) | 630 292.00 | 479 092.00 | | 630 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 520.00 | 473 396.00 | | 268 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 036.00 | 138 018.00 | | 127 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 057.00 | 19 739.00 | | 42 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 199.00 | 639 560.00 | | 439 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 492.00 | 1 118 653.00 | | 1 069 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 199.00 | 371 314.00 | | 439 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 352.00 | | 784 352.00 | 784 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 352.00 | | 784 352.00 | 784 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 528.00 | 75 411.00 | | 65 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 702.00 | 821 531.00 | | 803 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 201.00 | 657 429.00 | | 635 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 500.00 | 164 101.00 | | 168 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 102.00 | | 1 761.00 | 1 452 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 453 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 102.00 | | 1 761.00 | 1 452 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 251.00 | 155 622.00 | | 435 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 251.00 | 155 622.00 | | 435 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | 376.00 | 880.00 | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 376.00 | 880.00 | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 376.00 | 880.00 | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376.00 | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 036.00 | 127 036.00 | | 127 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 520.00 | 268 520.00 | | 268 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 690.00 | | | 204 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VW T.V.A. | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 199.00 | 439 199.00 | | 439 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 114.00 | 42 825.00 | | 41 114.00 |
ST Autres comptes | 13 025.00 | 12 732.00 | | 13 025.00 |
YT Sous‐traitance | 310 262.00 | 318 909.00 | | 310 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 249.00 | 40 241.00 | | 40 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 249.00 | 40 241.00 | | 40 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 803.00 | 160 226.00 | | 156 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 727.00 | 67 107.00 | | 71 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 402.00 | 374 467.00 | | 364 402.00 |