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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 656 000.00 | 50 000.00 | 606 000.00 | 656 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 980.00 | 86 571.00 | 4 409.00 | 90 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 916.00 | 220 263.00 | 55 654.00 | 275 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 993.00 | 358 834.00 | 674 159.00 | 1 032 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BZ Autres créances | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CF Disponibilités | 332 532.00 | | 332 532.00 | 332 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 823.00 | | 353 823.00 | 353 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 816.00 | 358 834.00 | 1 027 982.00 | 1 386 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 502 777.00 | 416 490.00 | | 502 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 289.00 | 86 286.00 | | 45 289.00 |
DL TOTAL (I) | 559 065.00 | 513 777.00 | | 559 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 677.00 | 269 028.00 | | 174 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 950.00 | 212 944.00 | | 210 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 238.00 | 26 129.00 | | 16 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 053.00 | 63 008.00 | | 67 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 917.00 | 571 110.00 | | 468 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 982.00 | 1 084 887.00 | | 1 027 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 998.00 | 19 036.00 | 4 200.00 | 343 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 566.00 | 1 433.00 | | 50 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 432.00 | 17 602.00 | 4 200.00 | 293 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 950.00 | | | 210 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 677.00 | | | 174 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 895.00 | 3 395.00 | | 7 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 917.00 | | | 468 917.00 |