| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 322.00 | 18 241.00 | 16 081.00 | 34 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 912.00 | 18 831.00 | 16 081.00 | 34 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
072 Créances – Autres | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
084 Disponibilités | 56 392.00 | | 56 392.00 | 56 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 853.00 | | 93 853.00 | 93 853.00 |
110 Total général Actif | 128 765.00 | 18 831.00 | 109 934.00 | 128 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 058.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 226.00 | 212 951.00 | | 208 226.00 |
222 Production stockée | -2 724.00 | -5 672.00 | | -2 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 19.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 502.00 | 210 298.00 | | 206 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 769.00 | 112 326.00 | | 106 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 469.00 | 1 547.00 | | 4 469.00 |
242 Autres charges externes. | 34 749.00 | 40 670.00 | | 34 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | 4 085.00 | | 3 779.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 11 074.00 | 8 750.00 | | 11 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 120.00 | 2 968.00 | | 5 120.00 |
262 Autres charges | 627.00 | 145.00 | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 587.00 | 197 491.00 | | 193 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 915.00 | 12 806.00 | | 12 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 283.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 420.00 | | 1 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 314.00 | 11 103.00 | | 11 314.00 |