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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 372.00 | 8 364.00 | 1 008.00 | 9 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 120.00 | 27 299.00 | 30 821.00 | 58 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 492.00 | 35 663.00 | 31 829.00 | 67 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 431.00 | | 64 431.00 | 64 431.00 |
BZ Autres créances | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 639.00 | | 89 639.00 | 89 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 131.00 | 35 663.00 | 121 468.00 | 157 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 211.00 | 42 371.00 | | 43 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 376.00 | 840.00 | | 32 376.00 |
DL TOTAL (I) | 81 087.00 | 48 711.00 | | 81 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155.00 | 12 416.00 | | 3 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 080.00 | 16 098.00 | | 7 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 278.00 | | 7 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 300.00 | 16 840.00 | | 22 300.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 381.00 | 53 263.00 | | 40 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 468.00 | 101 974.00 | | 121 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 607.00 | | 17 193.00 | 79 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 307.00 | 67 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 307.00 | 67 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 607.00 | | 17 193.00 | 79 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 403.00 | 10 438.00 | 28 178.00 | 53 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 403.00 | 10 438.00 | 28 178.00 | 53 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VI Groupe et associés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
VW T.V.A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |