| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 526.00 | 4 490.00 | 3 037.00 | 7 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 073.00 | 29 044.00 | 2 029.00 | 31 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 599.00 | 33 534.00 | 5 066.00 | 38 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 439.00 | | 526 439.00 | 526 439.00 |
BZ Autres créances | 246 195.00 | | 246 195.00 | 246 195.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 661.00 | | 781 661.00 | 781 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 260.00 | 33 534.00 | 786 726.00 | 820 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 009.00 | | | -7 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 724.00 | | | -50 724.00 |
DL TOTAL (I) | -2 733.00 | | | -2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 973.00 | | | 132 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 504.00 | | | 383 504.00 |
EA Autres dettes | 272 982.00 | | | 272 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 459.00 | | | 789 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 726.00 | | | 786 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 459.00 | | | 789 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 017.00 | 175 630.00 | 1 608 647.00 | 1 433 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 017.00 | 175 630.00 | 1 608 647.00 | 1 433 017.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 718.00 | | | 1 613 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 442.00 | | | 1 664 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 724.00 | | | -50 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | 38 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 31 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 603.00 | 2 788.00 | 2 857.00 | 33 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 114.00 | 2 788.00 | 2 857.00 | 29 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 973.00 | 132 973.00 | | 132 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 838.00 | 147 838.00 | | 147 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 850.00 | 127 850.00 | | 127 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 982.00 | 272 982.00 | | 272 982.00 |
UX Autres créances clients | 526 439.00 | 526 439.00 | | 526 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VC Groupe et associés | 184 195.00 | 184 195.00 | | 184 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 634.00 | 772 634.00 | | 772 634.00 |
VW T.V.A. | 99 707.00 | 99 707.00 | | 99 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 459.00 | 789 459.00 | | 789 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
ST Autres comptes | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
YT Sous‐traitance | 442 470.00 | | | 442 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 829.00 | | | 323 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 676.00 | | | 104 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 030.00 | | | 485 030.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |